ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算発表~3四半期連続の通年ガイダンス上方修正でついに株価上昇か?~

  • ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算発表はいつあったの?
  • ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算結果は?
  • ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算前後の株価の動きは?

 

そんな疑問に答えます。

 

 

本記事では、今後の投資銘柄選定や、類似銘柄の株価動向予測やパターン分析などを参考にする為に、市場参加者の注目度が高い企業であるロイヤリティファーマ(RPRX)の「決算結果」、「決算発表後の株価の動き」等について纏めています。

 

 

【想定読者】 株式投資初心者・米国株投資初心者・これから株式投資を検討している人

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q2期決算が2021年11月10日に発表されました。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)は2020年6月にナスダック市場に上場後、「2020年第2四半期決算2020年第3四半期決算2020年第4四半期決算2021年第1四半期決算2021年第2四半期決算」、全て「好決算」、しかも「ガイダンス上方修正」というパーフェクトゲームを続けています。

 

 

そんなロイヤリティファーマ(RPRX)の「2021Q3決算内容」や「決算前後の株価の動き」はどうだったのでしょうか?

 

 

本記事では、ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算結果と決算内容、株価の値動きについて纏めています。ロイヤリティファーマ(RPRX)の一連のムーブメントが今後の株式投資の判断材料として少しでも参考になれば幸いです。

 

 

ちなみに、決算発表の約1週間後に投資の神様バフェットがロイヤリティファーマの株式を新規取得した事がニュースになりました。

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ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算発表~3四半期連続の通年ガイダンス上方修正でついに株価上昇か?~

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算結果: 2021年Q3決算内容

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算結果: 2021年Q3決算内容

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算結果ですが、2021年Q3決算結果はいつもと変わらず、安定の好決算でした。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算結果について、下記の5つについて詳しくみていきましょう。

 

  1.  2021年Q3決算結果
  2.  通年ガイダンス
  3.  売上と利益の関係と内訳
  4.  ブロックバスター候補の新薬ロイヤリティ
  5.  配当

 

1つずつ見ていきましょう。

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算内容①: 2021年Q3決算結果

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算結果を見る前に、ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算の善し悪しを判断する為のポイントを確認しておきましょう。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算時に確認すべきポイントは以下の3点です。

 

  • ロイヤリティファーマのAdjusted Cash Receipts: 通常の会社の「売上」
  • ロイヤリティファーマのAdjusted Cash Flow: 通常の会社の「利益」
  • ロイヤリティファーマの場合、特にAdjusted Cash Flow(利益)が伸びているかどうかに注目する

 

上記を踏まえ、ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算の結果を見ていきましょう。

 

<出典: ロイヤリティファーマ(RPRX) 決算資料  Q3 2021 Financial Results>

 

  •  Adjusted Cash Receipts:   5.87億ドル(前年同期比+24%)
  •  Adjusted Cash Flow:    4.29億ドル(前年同期比+16%)

 

売上は前年同期比+24%と大きく伸びています。

 

 

加えて、利益率も2021年Q2決算時と同様に前年同期比+16%と、依然として高い成長率を維持しています。

 

 

ロイヤリティファーマは、2020年6月にIPOでナスダックに上場してから1年を超えていますが、以下のスライドを見ると、売上も利益も堅調に推移しているのが分かります。

 

<出典: ロイヤリティファーマ(RPRX) 決算資料  Q3 2021 Financial Results>

 

特に、ボトムラインである利益率はIPO以降、6四半期連続で2桁成長しています。

 

 

しかも、2020年当時、ロイヤリティ収入全体の約13%を占め、ロイヤリティファーマとって4番目に大きなロイヤリティ源だったHIV関連のロイヤリティが失われた影響も反映されています。

 

 

つまり、大きな収入源を失っても売上を大きく落とさず、ボトムラインは2桁成長を続ける事ができるポートフォリオの強さが数字に表れているという事です。

 

 

ロイヤリティの期限が切れても、成長を加速し、新たな買収でポートフォリオの多様化と強化を続けられるロイヤリティファーマの専門集団の特殊なスキルや能力があるからこそ出せる結果です。

 

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ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算内容②: ガイダンス

ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年通年ガイダンスは下記の通りです。

 

 

ロイヤリティファーマは、2021年Q1、Q2決算から引き続いてガイダンスを上方修正しています。

 

 

2021Q32021Q22021Q1
Adjusted Cash Receiptsの通年ガイダンス21.1~21.3億ドル20.8~21.2億ドル19.4~19.8億ドル

 

前々回、前回の決算に続き、2021年年間のガイダンスを上方修正してきました。

 

 

年間成長率は、17~18%となり、トップラインは2桁成長となる見込みです。

 

 

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ロイヤリティファーマ(RPRX)の具体的な決算内容について、Q3Earningsの資料を詳しく確認していきましょう。

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算内容③: 売上と利益の関係と内訳

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算で発表された「売上と利益の関係」は下記のウォーターフォールチャートで示されています。

 

<出典: ロイヤリティファーマ(RPRX) 決算資料  Q3 2021 Financial Results>

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算結果を見る上で一番重要なAdjusted Cash Flow(利益)は、上記資料の一番右側に記載されています。

 

 

Royalty ReceiptsからNon-Controlling Interestを差し引いた$441(M)がAdjusted Cash Receiptsで、この部分が売上に相当します。

 

 

そして、Adjusted Cash Receiptsから人件費やR&D資金、借入金利などを差し引いたものが通常の会社の営業利益に該当するAdjusted Cash Flow(non-GAAP)で、$441(M)となっています。

 

 

Adjusted Cash ReceiptsとAdjusted Cash Flowの差がほとんどなく、その比率は75.2%とトップラインがほぼそのまま利益になっています。

 

 

ボトムラインは「前回決算時90.2%▶75.2%」と下がったように見えますが、Q1決算時は78%なので平常運転で何も問題ありません。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)が、具体的に何のロイヤルティから収入を得ているのか、2021年Q3収入の内訳を少しみていきます。

 

 

先程のウォーターフォールチャートの一番左側にあったRoyalty Receiptsの内訳を表しているのが下記のスライドです。

 

<出典: ロイヤリティファーマ(RPRX) 決算資料  Q3 2021 Financial Results>

 

2021年Q3のロイヤルティ収入全体の成長率は前年同期比で+21%の成長という結果でした。

 

 

2021年Q1の成長率は+19%、2021年Q2の成長率は±0%だったので、モメンタムを取り返しています。

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算内容④: ブロックバスター候補の新薬ロイヤリティ

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算時に、ブロックバスター候補の新薬ロイヤリティの進捗について発表がありました。

 

 

対象は、アストラゼネカ社が開発している新薬「PT027」です。

 

<出典: ロイヤリティファーマ(RPRX) 決算資料  Q3 2021 Financial Results>

 

ロイヤリティファーマは、この新薬に対して治験段階で出資済みで、臨床プログラムへの資金提供の見返りとして、成功報酬に加えて一桁台のロイヤリティを受け取る権利を得ています。

 

 

そんな新薬の第3相試験(DENALIおよびMANDALA)が全ての主要な評価項目を満たしたと発表され、2022年には薬事承認申請がされる予定です。

 

 

PT027は喘息の新しい治療法となり得る薬で、市場規模から換算する推定売上は「10億ドルを超える」というコンセンサスが得られているブロックバスター候補です。

 

 

開発や申請が順調に進み、想定通り市場ニーズを満たす事ができれば、10億ドルを超える可能性のある「PT027」の売上の数%のロイヤリティ収入を得られるロイヤルティファーマにとっては将来の大きなロイヤルティ源となる可能性があります。

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算内容⑤: 配当

ロイヤリティファーマ(RPRX)の次期配当金情報は下記の通り。

 

2021年Q4分
RPRX配当発表日2021年10月15日
RPRX配当の権利落ち日2021年11月19日
RPRX配当支払い日2021年12月15日
RPRX 1株当たり配当金$0.17
RPRX配当利回り約1.7%

 

1株当たり配当金は、「増配なし」で、前回と同様に$0.17のままスライドしています。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の配当月や配当実績などについては下記の記事に詳しく纏めています。

 

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米国株にはロイヤルティファーマ以外にも数えきれないほと多くの高配当銘柄があります。

 

 

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2021年Q3決算発表前後のロイヤリティファーマ(RPRX)の株価の動きはどうなったのでしょうか?

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算前後の株価の動き

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算前後の株価の動き

ロイヤリティファーマ(RPRX)の直近の株価の動きを見ていきましょう。

 

 

前回の2021年Q2決算発表日「2021年8月11日」から「2021年11月10日」までの株価の動きは上記チャートの通りです。

 

 

 

前回決算から約3か月間でロイヤリティファーマ(RPRX)の株価は約+10.5%の上昇を見せています。

 

 

 

2021年に入ってから全ての決算で通年ガイダンスを上方修正してきた事もあり、今回は株価が力強く上昇し、久々の$40台復帰です。

 

 

ついんず
この調子で、IPO初日の株価44ドルを超えていきたいですね。

 

 

ロイヤリティファーマのIPO以降の株価チャートは下記の通りです。

 

 

 

私がロイヤリティファーマにINしたポジションは$39です。以下の通り、私がINした(株を購入した)価格がはっきりと分かると思いますが、今回の決算後の上昇で、ようやくプラ転しましたw

 

 

ロイヤリティファーマにはグロース株のような短期的な株価上昇は期待しておらず、長期枠で購入しているので、決算をしくじらない限りはホールドというスタンスは貫きます。

 

 

ちなみに、上記画像はスマホの投資管理アプリ「カビュウ」です。

 

 

自身がIN/OUTしたタイミングを振り返れるなど、他のアプリにはない多様な機能があり重宝しています。

 

 

カビュウアプリのダウンロードは無料ででき、今なら有料プランも1か月間無料で試せます。

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ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算発表~3四半期連続の通年ガイダンス上方修正でついに株価上昇か?~: まとめ

ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算結果と内容、株価の推移についてみてきました。

 

簡単に振り返っていきましょう。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の決算を見る上で重要な2つの指標は以下の通りでした。

 

  •  Adjusted Cash Receipts:   5.87億ドル(前年同期比+24%)
  •  Adjusted Cash Flow:    4.29億ドル(前年同期比+16%)

 

 

前回の決算で上方修正したばかりの通年ガイダンスを今回、さらに上方修正し、+17~18%の成長見込みとなっています。

 

 

ロイヤリティファーマ(RPRX)の株価は3四半期連続のガイダンス上方修正を受け、力強い上昇を見せ、$40台を超えてきています。

 

 

このまま勢いをつけて、IPO価格を上にブレークしてもらいたいですね。

 

 

 

 

前回決算内容は下記の記事をどうぞ。

 

>>>ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q2決算発表~MorphoSys社への戦略的資金提携とIPOから1年の成果発表~

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以上、ロイヤリティファーマ(RPRX)の2021年Q3決算発表~3四半期連続の通年ガイダンス上方修正でついに株価上昇か?~でした!!

RPRXの2021年Q3決算発表 ~3四半期連続の通年ガイダンス上方修正 でついに株価上昇か?~
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